Anulaciones

Es un subproceso que recoge el flujo de actividades realizadas por los cajeros. En los casos en el que el cliente decide no llevarse un artículo que se haya registrado (pasado por el lector) o que en el registro del TPV haya salido por error (siempre y cuando no se haya cerrado el ticket, ya que en ese caso tendríamos que hacer una devolución). Este proceso se realiza diariamente con las personas que realizan anulaciones en caja.
Hay varios casos por el cual hacemos una anulación, como por ejemplo: Que haya pasado un producto dos veces por el lector, que el precio sea erróneo, que se encuentre en mal estado o que finalmente el cliente decida no llevárselo. Si el importe a anular es superior a 6€ se debe avisar a un responsable en ese momento para que verifique la operación y se cerciore de que el producto se queda en la tienda, y firmarlas. Para hacer la anulación simplemente tocamos la tecla (-), que viene identificada de color rojo, y pasamos el artículo por el lector. Todas las anulaciones deben anotarse en el documento de control de anulaciones poniendo: el artículo, cantidad anulada, fecha, hora, código de operador y el motivo por el cual fue anulado. Al final del día cuando la cajera arquee su caja, se imprima el informe de cuadre en el que aparece el importe total de anulaciones, que debe coincidir con el que tiene anotado en el control de anulaciones. En caso de que se haya olvidado de anotar alguna podemos buscarla en la aplicación «Comerzzia»: 1. Pulsamos informes de caja: Consulta de tickets: podemos buscar cualquier movimiento que se ha realizado en los TPV, debemos poner: la fecha, número de caja y el número de operador que queremos consultar. A continuación le damos a «Consulta de anulaciones y devoluciones» y nos aparecerán todas las anulaciones que ha realizado el operador.

Devoluciones

Una devolución se hace cuando un cliente entrega un producto, previamente comprado, solicitando su importe o cambio por otro. Una operación que solamente puede realizar el jefe de caja, el auxiliar o el gerente. Al realizar una devolución se debe respetar las normas y procedimientos siguientes: Se llevan a cabo en el momento de recibirlas, no deben haber pasado 15 días de su compra, admiten devoluciones de productos comprado en otra tienda de la compañía, es imprescindible que presente el ticket de compra, en el ticket se ha de tachar el producto a devolver para que no se pueda hacer una devolución del mismo artículo, la devolución se hará y se declarará en el TPV en el mismo medio de pago utilizado, si el cliente desea cambiar el artículo por otro primero se realiza la devolución, se le entrega el importe al cliente y se le sociere que obtenga el producto en tienda. Hay que tener en cuenta los artículos en promoción o descuentos de empleado, para hacer la devolución aplicar dichos descuentos, para no devolver dinero de más. Hay productos que no admiten devolución como: la ropa interior, electrodomésticos de uso íntimo (depilatorias, maquinillas de afeitar…), libros y revistas. Solo se realizaría la devolución cuando permanezcan cerrados en su envase original o por contener fallos de fábrica. Todas las devoluciones deberán apuntarse en la hoja de control de devoluciones y la suma al final del día debe cuadrar con la que sale en el informe resumen total de la tienda. Procedemos a realizar la devolución, hacemos click a la opción que aparece en el lado izquierdo del TPV devoluciones, pasamos por el escáner el código QR, que aparecerá al final del ticket. Una vez hecho esto, pulsamos la tecla «Ver documento de origen» y nos aparecerán todos los productos cobrados en ese ticket, seleccionamos el que deseamos devolver y pulsamos en «Devolver fila», y a continuación pulsamos «Devolver». A la hora de devolverle el dinero, tenemos que fijarnos en el ticket de dárselo en la mismo método de pago utilizado, y siempre se sacará una copia del ticket y se apuntará en la hoja de control de devoluciones.

Recaudación

El cuadre de la recaudación es la actividad que se realiza al final del día para contar y controlar el dinero recaudado, se debe realizar por el responsable que cierra la tienda y debe realizarse una vez hayan arqueado todas las cajeras.

Se van a tener en cuenta tanto las dotaciones como las retiradas que se hayan realizado a lo largo del día. Para calcular la recaudación, se obtiene el documento de arqueos del centro, que es el resumen de la tienda, para calcularse se suma el dinero recaudado de todas las cajeras que se hayan arqueado, y se le resta las dotaciones (ya que ese dinero tiene que volver a la caja fuerte, porque es un fondo fijo, y es el cambio que se le dan a las cajeras durante el día). El dinero restante y las retiradas que se han efectuado durante todo el día (siempre con el sobre LC004 cerrado) sería la recaudación.

El dinero será especificado en el documento LC008, el cual una vez hayamos finalizado, se deberá firmar y sacar 3 copias.

Cuando no hay anticipo (dinero que se recauda antes de que se termine el día)
se hará un único ingreso, de lo contrario se tendrá que realizar un anticipo y un abono. También se prepara el cierre de la saca, que los recogerá la empresa de seguridad al día siguiente.

Para hacer el ingreso se debe introducir el dinero recaudado en la saca de la empresa de seguridad.

En el documento de ingreso LC008, se tiene que apuntar el dinero recaudado diferenciando el tipo de monedas y billetes, y también se tiene que apuntar las retiradas, ya que también forman parte del dinero recaudado. Una vez el informe sea correcto, quiere decir que la recaudación cuadre, se imprime y se guarda en una saca junto con la recaudación, se precinta y se guarda en la caja fuerte hasta que venga la empresa de seguridad a llevárselo.

Se hace una copia del documento LC008 y se archiva junto al informe de fin de día durante 3 meses.

Al departamento de contabilidad hay que pasarle una serie de documentación diaria (documentación LC014):

Una copia del cierre.

El informe final de tienda (firmado siempre por el responsable que hizo el cierre)

Ingreso de la recaudación LC008 (firmadas las 3 copias)

Formulario de faltante o sobrante si lo hubiera LC005

Boletas de EFT

Datáfono

Tarjetas regalo

Gastos de tienda LC007

Autorización correspondiente

Recibo de la recogida de la SACA, entregado por la empresa de seguridad